Жилищно-коммунальное хозяйство Специальной астрофизической обсерватории РАН

ФГУП "Жилищно-коммунального хозяйства института ядерных исследований РАН"

Телефон: 8 (87878) 46-474

Email: gkh@sao.ru



Деятельность    →    Отчеты
Содержание

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

КОДЫ
Форма 2 по ОКУД 0710002
на "31" декабря 2013 года Дата 20.03.2014
Организация по ОКПО 73658670
Филиал "ЖКХ САО РАН" ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН"
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0710005028
Вид экономической деятельности Управление и эксплуатация жилого фонда по ОКВЭД 70.32.1
Организационно-правлвая форма/форма собственности
42/12

по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
Периодичность: квартальная, годовая
Пояснения Показатель За
отчетный
период
За
соответствую-
щий период
прошлого года
Наименование Код
строки
1 2 3 4 5

Выручка 2110 9'124.00 8'326.00

Себестоимость продаж 2120 -15'394.00 -18'551.00

Валовая прибыль 2100 -6'270.00 -10'225.00

Коммерческие расходы 2210 --- ---

Управленческие расходы 2220 --- ---

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -6'270.00 -10'225.00

Доходы от участия в других организациях 2310 --- ---

Проценты к получению 2320 --- ---

Проценты к уплате 2330 --- ---

Прочие доходы 2340 7'199.00 13'855.00

Прочие расходы 2350 --- ---

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 929.00 3'630.00

Текущий налог на прибыль 2410 --- ---

в том числе: постоянные налоговые
обязательства (активы)

2421
--- ---

Изменение отложенных налоговых
обязательств

2430
--- ---

Изменение отложенных налоговых
активов

2450
--- ---

Прочее 2460 --- ---

Чистая прибыль (убыток) 2400 929.00 3'630.00

СПРАВОЧНО:



Результат от переоценки вне-
оборотных активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода


2510
--- ---

Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода


2520
--- ---

Совокупный финансовый
результат периода

2500
929.00 3'630.00

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 --- ---

Разводненная прибыль (убыток)
на акцию

2910
--- ---

Руководитель
Харитонова Светлана Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Коротина Елена Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2014 года

Приложение 9
к распоряжению Президиума РАН

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на "31" декабря 2013 года



Коды
Форма 4 по ОКУД 710004
Организация по ОКПО 7365860
Филиал "ЖКХ САО РАН" ФГУП "ЖКХ ИЯИ РАН"
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 710005028
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 70.32.1
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 42/12


Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 / 385


Периодичность: годовая
Наименование За отчетный
год
За предыдущий
год
показатели код
1 2 3 4
Денежные потоки
от текущих операций



Поступления - всего 4110 17'207.00 18'754.00
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ, услуг
4111 11'207.00 9'919.00
от продажи продукции, товаров, работ, услуг
арендных платежей, лицензионных платежей,
роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей
4112 --- ---
от перепродажи финансовых вложений 4113 --- ---
субсидий предприятиям ЖКХ и иного целевого
финансирования
4114 6'000.00 8'835.00
прочие поступления 4119 --- ---
Платежи - всего 4120 -17'447.00 -19'325.00
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги
4121 -13'115.00 -14'520.00
в связи с оплатой труда работников 4122 -2'939.00 -2'862.00
процентов по долговым обязательствам 4123 --- ---
налога на прибыль организаций 4124 --- ---
прочие платежи 4129 -1'393.00 -1'943.00
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -240 -571
Денежные потоки
от инвестиционных операций



Поступления - всего 4210 --- ---
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений)
4211 --- ---
от продажи акций других организаций (долей
участия)
4212 --- ---
от возврата предоставленных займов, от
продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам)
4213 --- ---
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от
долевого участия в других организациях
4214 --- ---
прочие поступления 4219 --- ---
Платежи - всего 4220 --- ---
в том числе:
в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию внеоборотных активов
4221 --- ---
в связи с приобретением акций других
организаций, (долей участия)
4222 --- ---
в связи с приобретением долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам, предоставление займов другим
лицам
4223 --- ---
процентов по долговым обязательствам,
включаемых в стоимость инвестиционного
актива
4224 --- ---
прочие платежи 4229 --- ---
Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций
4200 --- ---
Денежные потоки
от финансовых операций



Поступления - всего 4310 --- ---
в том числе:
получение кредитов и займов
4311 --- ---
денежных вкладов собственников (участников) 4312 --- ---
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 --- ---
от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.
4314 --- ---
прочие поступления 4319 --- ---
Платежи - всего 4320 --- ---
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с
выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава
собственников (участников)
4321 --- ---
на уплату дивидендов и иных платежей по
аспределению прибыли в пользу
собственников (участников)
4322 --- ---
в связи с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов
4323 --- ---
прочие платежи 4329 --- ---
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 --- ---
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -240 -571
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
4450 257 828
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
4500 17 257
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю
4490 --- ---

Руководитель
Харитонова Светлана Михайловна

(подпись)

Главный бухгалтер
Коротина Елена Александровна

(подпись)

"20" марта 2014 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

КОДЫ
Форма 2 по ОКУД 0710002
на "31" декабря 2012 года Дата 20.03.2013
Организация по ОКПО 73658670
Филиал "Жилищно-коммунальное хозяйство Специальной астрофизической Обсерватории РАН" ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований РАН"
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 0710005028
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 70.32.1
Организационно-правлвая форма/форма собственности
42/12

по ОКПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385
Периодичность: квартальная, годовая
Пояснения Показатель За
отчетный
период
За
соответствую-
щий период
прошлого года
Наименование Код
строки
1 2 3 4 5

Выручка 2110 8'326.00 7'798.00

Себестоимость продаж 2120 -18'551.00 -12'612.00

Валовая прибыль 2100 -10'225.00 -4'814.00

Коммерческие расходы 2210 --- ---

Управленческие расходы 2220 --- ---

Прибыль (убыток) от продаж 2200 -10'225.00 -4'814.00

Доходы от участия в других организациях 2310 --- ---

Проценты к получению 2320 --- ---

Проценты к уплате 2330 --- ---

Прочие доходы 2340 13'855.00 3'400.00

Прочие расходы 2350 --- ---

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3'630.00 -1'414.00

Текущий налог на прибыль 2410 --- ---

в том числе: постоянные налоговые
обязательства (активы)

2421
--- ---

Изменение отложенных налоговых
обязательств

2430
--- ---

Изменение отложенных налоговых
активов

2450
--- ---

Прочее 2460 --- ---

Чистая прибыль (убыток) 2400 3'630.00 -1'414.00

СПРАВОЧНО:



Результат от переоценки вне-
оборотных активов, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода


2510
--- ---

Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода


2520
--- ---

Совокупный финансовый
результат периода

2500
--- ---

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 --- ---

Разводненная прибыль (убыток)
на акцию

2910
--- ---

Руководитель
Харитонова Светлана Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Коротина Елена Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2013 года

Приложение 9
к распоряжению Президиума РАН

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на "31" декабря 2012 года



Коды
Форма 4 по ОКУД 710004
Организация по ОКПО 73658670
Филиал "Жилищно-коммунальное хозяйство Специальной астрофизической Обсерватории РАН" ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований РАН"
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 710005028
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 70.32.1
Организационно-правовая форма/форма собственности по ОКОПФ/ОКФС 42/12


Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 / 385


Периодичность: годовая
Наименование За отчетный
год
За предыдущий
год
показатели код
1 2 3 4
Денежные потоки
от текущих операций



Поступления - всего 4110 18'754.00 12'050.00
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ, услуг
4111 9'919.00 7'863.00
от продажи продукции, товаров, работ, услуг
арендных платежей, лицензионных платежей,
роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей
4112 --- ---
от перепродажи финансовых вложений 4113 --- ---
субсидий предприятиям ЖКХ и иного целевого
финансирования
4114 8'835.00 4'187.00
прочие поступления 4119 --- ---
Платежи - всего 4120 -19'325.00 -11'487.00
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги
4121 -14'520.00 -7'020.00
в связи с оплатой труда работников 4122 -2'862.00 -3'121.00
процентов по долговым обязательствам 4123 -1'801.00 -1'076.00
налога на прибыль организаций 4124 --- ---
прочие платежи 4129 -142 -270
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -571 563
Денежные потоки
от инвестиционных операций



Поступления - всего 4210 --- ---
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений)
4211 --- ---
от продажи акций других организаций (долей
участия)
4212 --- ---
от возврата предоставленных займов, от
продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам)
4213 --- ---
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от
долевого участия в других организациях
4214 --- ---
прочие поступления 4219 --- ---
Платежи - всего 4220 --- ---
в том числе:
в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой
к использованию внеоборотных активов
4221 --- ---
в связи с приобретением акций других
организаций, (долей участия)
4222 --- ---
в связи с приобретением долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к
другим лицам, предоставление займов другим
лицам
4223 --- ---
процентов по долговым обязательствам,
включаемых в стоимость инвестиционного
актива
4224 --- ---
прочие платежи 4229 --- ---
Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций
4200 --- ---
Денежные потоки
от финансовых операций



Поступления - всего 4310 --- ---
в том числе:
получение кредитов и займов
4311 --- ---
денежных вкладов собственников (участников) 4312 --- ---
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 --- ---
от выпуска облигаций, векселей и других
долговых ценных бумаг и др.
4314 --- ---
прочие поступления 4319 --- ---
Платежи - всего 4320 --- ---
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с
выкупом у них акций (долей участия)
организации или их выходом из состава
собственников (участников)
4321 --- ---
на уплату дивидендов и иных платежей по
аспределению прибыли в пользу
собственников (участников)
4322 --- ---
в связи с погашением (выкупом) векселей и
других долговых ценных бумаг, возврат
кредитов и займов
4323 --- ---
прочие платежи 4329 --- ---
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 --- ---
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -571 563
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода
4450 828 265
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
4500 257 828
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю
4490 --- ---

Руководитель
Харитонова Светлана Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Коротина Елена Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2013 года

Приложение 3
к распоряжению Президиума РАН
Приложение 1 к форме 2
расшифровка строки 2110 Выручка
Филиал "Жилищно-коммунальное хозяйство Специальной астрофизической Обсерватории РАН" ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований РАН"
(наименование предприятия)
по состоянию на "31" декабря 2012 года
Периодичность: квартальная, годовая
Показатель Сумма в тыс. руб.
Наименование Код За отчетный
период
За аналогич-
ный период
прошлого года
1 2 3 4
Выручка предприятий ЖКХ от
предоставления услуг населению
2110.01 8'326.00 7'798.00
Выручка от продажи тепла муниципальным
организациям
2110.02 --- ---
Выручка от продажи воды муниципальным
организациям
2110.03 --- ---
Выручка от предоставления имущества в аренду 2110.04 --- ---
Выручка от оказания услуг по договорам закупки 2110.05 --- ---
Выручка от оптовой торговли 2110.06 --- ---
Выручка от розничной торговли 2110.07 --- ---
Выручка от посреднических услуг 2110.08 --- ---
Выручка от услуг хранения 2110.09 --- ---
Выручка от капитального строительства 2110.10 --- ---
Выручка от капитального ремонта 2110.11 --- ---
Выручка от текущего ремонта 2110.12 --- ---
Выручка от субподрядных работ 2110.13 --- ---
Выручка по договорам технического обслуживания 2110.14 --- ---
Выручка от услуг по проектированию 2110.15 --- ---
Выручка от услуг по консультированию 2110.16 --- ---
Выручка от промышленного производства 2110.17 --- ---
Выручка от оказания услуг
муниципальным организациям
2110.18 --- ---
Выручка от оказания услуг предприятиям
социально-культурной сферы
2110.19 --- ---
Выручка от субаренды имущества 2110.20 --- ---
Выручка от издательской деятельности 2110.21 --- ---
Выручка от полиграфической деятельности 2110.22 --- ---
Выручка от услуг по обучению в автошколе 2110.23 --- ---
Выручка от услуг автомойки 2110.24 --- ---
Выручка по договорам
на транспортное обслуживание
2110.25 --- ---
Выручка от услуг автостоянки 2110.26 --- ---
Выручка от обслуживания школьных столовых 2110.27 --- ---
Выручка от услуг по общественному питанию 2110.28 --- ---
Выручка от гостиничного обслуживания
по проживанию
2110.29 --- ---
Выручка от услуг парикмахерской 2110.30 --- ---
Выручка от услуг швейного производства 2110.31 --- ---
Выручка от услуг по ремонту обуви 2110.32 --- ---
Выручка от обслуживания лифтов организаций 2110.33 --- ---
Выручка от услуг по передаче электроэнергии 2110.34 --- ---
Выручка от санаторно-курортных услуг 2110.35 --- ---
Итого: 2110 8'326.00 7'798.00

Руководитель
Харитонова Светлана Михайловна

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Коротина Елена Александровна

(подпись) (расшифровка подписи)

"20" марта 2013 года

Приложение
к распоряжению Президиума РАН
(приложение 6 к балансу ЖКХ)

Отчет об использовании денежных средств на возмещение затрат, связанных с оказанием комплекса услуг
жилищно-коммунального хозяйства, полученных Федеральным государственным унитарным предприятием
Филиал "Жилищно-коммунальное хозяйство Специальной астрофизической Обсерватории РАН" ФГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Института ядерных исследований РАН"
(наименование предприятия)
от Российской академии наук
в соответствии с Постановлением Президиума РАН от 26 июня 2012 года 166
на "31" декабря 2012 года


I. Плановые показатели
(основание: Программа работ по оказанию комплекса услуг жилищно-коммунального хозяйства, утвержденная РАН в составе договора о предоставлении денежных средств на
возмещение затрат, связанных с оказанием комплекса услуг жилищно-коммунального хозяйства от "18" сентября 2012г. 10115-1)

/

п/п
Период
отчетности
Шифр
строки
Всего по
Программе
в том числе:
жилищный фонд коммунальное хозяйство благоустройство территорий содержание
федерального
имущества
капитальный
ремонт
объектов
жилищного
фонда
налог на
имущество
в части
объектов
жилищного
фонда
земельный
налог в
части
объектов
жилищного
фонда
капитальный
ремонт
объектов
коммунального
хозяйсива,
обслужив.
жилищный
фонд
налог на
имущество
в части
объектов
коммунального
хозяйства,
обслужив.
Жилищный
фонд
земельный
налог в
части
объектов
коммунального
хозяйства,
обслужив.
Жилищный
фонд
капитальный
ремонт
дорог и
тротуаров
капитальный
ремонт
площадок
уборка
дорог и
тротуаров
уличное
освещение
озеленение налог на
имущество
организации
на объекты
благоуст-
ройства
земельный
налог на
объекты
благоуст-
ройства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. С начала года,
всего, в т.ч.:
010 8'835.00 8'807.00 28.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1.1. I квартал 011 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1.2. II квартал 012 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1.3. III квартал 013 6'184.50 6'184.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1.4. IV квартал 014 8'835.00 8'807.00 28.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


II. Поступление денежных средств от РАН и кассовое использование полученных средств

(основание: договор о предоставлении денежных средств на возмещение затрат, связанных с оказанием комплекса услуг жилищно-коммунального хозяйства от "18" сентября 2012г. 10115-1)
(тыс. руб.)
/

п/п
Период
отчетности
Шифр
строки
Всего по
Программе
в том числе:
жилищный фонд коммунальное хозяйство благоустройство территорий содержание
федерального
имущества
капитальный
ремонт
объектов
жилищного
фонда
налог на
имущество
в части
объектов
жилищного
фонда
земельный
налог в
части
объектов
жилищного
фонда
капитальный
ремонт
объектов
коммунального
хозяйсива,
обслужив.
жилищный
фонд
налог на
имущество
в части
объектов
коммунального
хозяйства,
обслужив.
Жилищный
фонд
земельный
налог в
части
объектов
коммунального
хозяйства,
обслужив.
Жилищный
фонд
капитальный
ремонт
дорог и
тротуаров
капитальный
ремонт
площадок
уборка
дорог и
тротуаров
уличное
освещение
озеленение налог на
имущество
организации
на объекты
благоуст-
ройства
земельный
налог на
объекты
благоуст-
ройства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2. Остаток на
банковском
счете
предприятия
недоисполь-
зованных
средств
на начало
отчетного
года
020 787.00 787.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3. Поступило от
РАН с начала
отчетного года,
всего, в т.ч.:
030 8'835.00 8'807.00 28.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3.1. I квартал 031 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3.2. II квартал 032 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3.3. III квартал 033 6'184.50 6'184.50 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3.4. IV квартал 034 8'835.00 8'807.00 28.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4. Кассовый
расход с
начала
отчетного
года,
всего, в т.ч.:
040 -9'622.00 -9'594.00 -28.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4.1. I квартал 041 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4.2. II квартал 042 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4.3. III квартал 043 -787.00 -787.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4.4. IV квартал 044 -9'622.00 -9'594.00 -28.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5. Остаток на
банковском
счете
предприятия
недоисполь-
зованных
средств
на конец
отчетного
года
050 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


III. Фактические расходы (затраты) (принятые к бухгалтерскому учету), подлежащие возмещению за счет деенежных средств, поступивших от РАН
(тыс. руб.)
/

п/п
Период
отчетности
Шифр
строки
Всего по
Программе
в том числе:
жилищный фонд коммунальное хозяйство благоустройство территорий содержание
федерального
имущества
капитальный
ремонт
объектов
жилищного
фонда
налог на
имущество
в части
объектов
жилищного
фонда
земельный
налог в
части
объектов
жилищного
фонда
капитальный
ремонт
объектов
коммунального
хозяйсива,
обслужив.
жилищный
фонд
налог на
имущество
в части
объектов
коммунального
хозяйства,
обслужив.
Жилищный
фонд
земельный
налог в
части
объектов
коммунального
хозяйства,
обслужив.
Жилищный
фонд
капитальный
ремонт
дорог и
тротуаров
капитальный
ремонт
площадок
уборка
дорог и
тротуаров
уличное
освещение
озеленение налог на
имущество
организации
на объекты
благоуст-
ройства
земельный
налог на
объекты
благоуст-
ройства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
6. С начала года,
всего, в т.ч.:
060 -9'622.00 -9'594.00 -28.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6.1. I квартал 061 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6.2 II квартал 062 -787.00 -787.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6.3. III квартал 063 -787.00 -787.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
6.4. IV квартал 064 -9'622.00 -9'594.00 -28.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Руководитель
Харитонова Светлана Михайловна











(подпись) (расшифровка подписи)
























Главный бухгалтер
Коротина Елена Александровна












(подпись) (расшифровка подписи)
























"20" марта 2013 года











ЖКХ